Módulos » Fondos

Para crear una nueva cuenta en el módulo Fondos:

1. Ve a la sección Cuentas.
2. Haz clic en el botón + o Nueva cuenta.
3. Ingresa el nombre, selecciona el tipo (Caja, Banco, Otra) y la entidad bancaria (si aplica).
4. Ingresa el saldo inicial y haz clic en Guardar.

La nueva cuenta aparecerá inmediatamente en el listado y estará disponible para movimientos.

Si detectas una discrepancia, sigue estos pasos:

1. Ve a Cuentas y haz clic en Actividad para revisar el historial.
2. Compara cada movimiento con tu extracto bancario para identificar faltantes o errores.
3. Movimientos Faltantes: Agrégalos manualmente (usando movimientos desde/hacia una cuenta externa).
4. Movimientos Incorrectos: Edita o revierte el movimiento creando uno en sentido contrario.
5. Ajuste Directo: Si es necesario, utiliza la opción para ajustar saldos en Configuración Generales (documentando el motivo).

Para depositar un cheque:

1. Ve a Cheques y en la pestaña Cheques en Cartera, localiza y selecciona el cheque.
2. Haz clic en el botón Depositar o Cambiar estado.
3. En el formulario, selecciona la cuenta bancaria de destino y la fecha de depósito.
4. Haz clic en Confirmar.

El cheque pasará a "Cheques Depositados" y el saldo de la cuenta bancaria se actualizará.

Sí, el módulo Fondos permite exportar informes para su análisis. El proceso es:

1. Ve a la sección Informes.
2. Selecciona el informe. Una vez en pantalla, busca los botones de exportación (superior/inferior).
3. Elige el formato deseado: Excel (.xlsx), PDF, CSV o Imprimir.
4. Haz clic en la opción deseada y guarda el archivo.

Puedes aplicar filtros antes de exportar para obtener datos específicos.

Para agregar una nueva entidad bancaria:

1. Ve a Configuración tarjeta Entidades bancarias.
2. Haz clic en el botón + o Nuevo banco.
3. Completa la información requerida: Nombre del banco, Código, y datos opcionales como Dirección o Teléfono.
4. Haz clic en Guardar.

La entidad estará disponible para nuevas cuentas bancarias.