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Cheques
En esta sección podés gestionar todos los cheques que ingresan o salen de tu empresa. Está dividida en diferentes pestañas para que puedas verlos según su estado:
- Cheques en Cartera: Cheques que recibiste y todavía no depositaste ni usaste.
- Cheques Depositados: Cheques que ya enviaste al banco.
- Cheques Transferidos: Cheques que entregaste a un proveedor como forma de pago.
- Cheques Emitidos: Cheques propios que generaste desde tus cuentas.
Cheques en Cartera (Registro de Cheques Recibidos)
En esta sección registrás todos los cheques de terceros que recibís como forma de pago. Estos cheques todavía están “en tu poder”, es decir, no fueron depositados ni transferidos.
Al cargar un cheque nuevo , se abre una ventana donde completás los siguientes datos:
- Cliente: La persona o empresa que te entregó el cheque. (La referencia es opcional).
- Banco emisor: El banco del cual proviene el cheque.
- Número de cheque: Número identificatorio del cheque.
- Nombre emisor: Quién emitió el cheque (puede coincidir o no con el cliente).
- Fecha de emisión: Cuándo fue emitido el cheque.
- Fecha de vencimiento: Cuándo vence.
- Monto: Importe total del cheque.
Una vez completes los datos, podés guardar el cheque o usar la opción “Agregar otro cheque” para cargar varios seguidos de forma rápida. Los cheques cargados quedarán listados en “Cheques en Cartera” hasta que decidas depositarlos o transferirlos.
Cheques Depositados
En esta sección vas a encontrar todos los cheques de terceros que ya no están físicamente en tu poder, porque decidiste depositarlos en una cuenta bancaria.
El flujo es: El cheque entra primero en Cheques en Cartera y, cuando lo depositás, lo pasás a Cheques Depositados.
Desde acá podés ver a qué cuenta se depositó, el estado del depósito, fechas importantes como vencimiento o fecha de movimiento, el monto, y toda la información original del cheque. Esta sección te sirve para controlar qué cheques están pendientes de acreditación y cuáles entraron correctamente.
Cheques Transferidos
En esta sección aparecen todos los cheques que decidiste usar como forma de pago, es decir, los que entregaste a un proveedor o utilizaste para cancelar una obligación.
El proceso es igual: El cheque está en Cartera y, si lo usás para pagar algo, pasa a Transferidos.
Acá podés ver a qué proveedor lo entregaste, el monto, banco y número del cheque, fecha de emisión y vencimiento, y la fecha en la que lo transferiste. Esto te permite saber exactamente qué cheques entregaste, a quién y cuándo, evitando confusiones o dobles pagos.
Cheques Emitidos
En esta sección registrás todos los cheques propios que la empresa emite para realizar pagos. Cuando agregás un cheque nuevo, se abre un formulario donde completás los datos principales:
- Proveedor: A quién le estás emitiendo el cheque.
- Banco: Banco emisor del cheque.
- Número de cheque: Identificación del cheque.
- Fecha de emisión: Día en que lo generaste.
- Fecha de vencimiento: Día en que vence.
- Monto: Valor total del cheque.
Con estos datos el cheque queda registrado en el sistema y podés hacer su seguimiento desde la lista general (vencimientos, montos y estados). Si necesitás cargar más cheques, simplemente repetís el proceso con “Agregar cheque”.